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集团公司各经营单位考核结果

作者:   文章来源:    发布时间:2018-02-01 17:57:01    您是第0位浏览者

根据《皖北煤电集团公司2017年经营绩效考核办法》(皖北煤电经管【2017】3号文)及附件《皖北煤电集团公司2017年经营绩效考核细则》,集团公司对各子(分)公司2017年1-11月份经营业绩进行了考核,现就集团公司各经营单位考核结果通报如下。

一、集团公司主要指标完成情况

利润总额指标

1-11月份,实现利润7.25亿元,完成年度计划199.72%;完成目标计划71.08%。其中:

煤业盈利19.46亿元(完成年计划的139%,完成目标计划的98.27%),物贸盈利0.65亿元,化工亏损3.73亿元、服务业亏损1.67亿元,房地产亏损0.27亿元,电力盈利0.2亿元。

营业收入指标

1-11月份,实现营业收入320.75亿元,完成年度计划99.3%,完成目标计划89.59%。其中:

煤业收入74.09亿元,完成年计划收入的111.41%,完成目标收入的100.58%;物贸收入230.35亿元,完成年计划收入的103.61%,完成目标收入的92.14%;化工收入15.79亿元,电力收入1.53亿元(数据为报表未抵消数)。

二、集团公司经营单位考核情况

集团公司绩效考核单位现有30家,考核完成单位21家(未完成单位有9家:煤矿5家、物流1家、地产1家、化工1家,其他1家),占总数的70%。下面分别按业务板块通报如下:

(一)煤业板块

考核单位共有10家生产矿井,有5家矿井完成考核利润,5家没有完成(恒源煤矿、任楼煤矿、卧龙湖矿、钱营孜矿、恒昇煤矿)。具体考核利润如下:

1、刘桥一矿:商品煤产量比计划增产11.9万吨。考核亏损3437万元,比计划减亏4154万元。完成年度计划亏损的146.72%。

2、恒源煤矿:商品煤产量比计划减产30.5万吨。考核盈利12956万元,比计划减盈3420万元。完成年度计划利润的71.61%。

3、任楼煤矿:商品煤产量比计划减产11.5万吨。考核盈利5962万元,比计划减盈8025万元。完成年度计划利润的40.62%。

4、祁东煤矿:商品煤产量比计划增产10.1万吨。考核盈利8855万元,比计划增盈4953万元。完成年计划利润的208.01%。

5、卧龙湖矿:商品煤产量比计划减产10.4万吨。考核亏损9107万元,比计划增亏143万元。完成年度计划亏损的108.52%。

6、五沟煤矿:商品煤产量比计划增产15.7万吨。考核盈利32801万元,比计划增盈12591万元。完成年计划利润的149.46%。

7、钱营孜矿:商品煤产量比计划减产38.3万吨。考核盈利31536万元,比计划减盈6616万元。完成年度计划利润的77.02%。

8、昌恒煤焦:商品煤产量比计划减产7.5万吨。考核盈利28583万元,比计划增盈690万元。完成年度计划利润的94.87%。

9、天煜能源:商品煤产量比计划减产22.6万吨。考核盈利32198万元,比计划增盈1227万元。完成年度计划利润的94.01%。其中

(1)恒昇煤矿:商品煤产量比计划减产19.1万吨。考核盈利12828万元,比计划减盈2529万元。完成年度计划利润的75.05%。

(2)恒晋煤矿:商品煤产量比计划减产3.6万吨。考核盈利25732万元,比计划增盈650万元。完成年度计划利润的92.45%。

(二)化工板块

1、淮化集团:产品产量比计划减产40万吨。考核亏损64586万元,比计划增亏52355万元。

2、西北能化:产品产量比计划减产0.4万吨。考核亏损3061万元,比计划减亏3127万元。

(三)物流贸易

1、皖煤国贸:考核得分125分。收入完成138亿元,比计划增收18.6亿元。利润盈利7883万元,比计划增盈1675万元。其中

(1)皖煤运销公司盈利1983万元;

(2)长江能源公司盈利2343万元;

(3)华江海运公司盈利3077万元;

(4)皖北物流公司盈利12.54万元(托管)。

2、皖煤物贸:考核得分125分。收入完成54.7亿元,比计划增收7.7亿元。实际亏损484.5万元,比计划减亏485万元。

3、上海同粲:考核得分52.51分。收入完成36.2亿元,比计划增收1.7亿元。利润亏损222.8万元,比计划减盈545.2万元。

4、翔宇物流:考核得分118.93分。收入完成13766万元,比计划增收1473.9万元。考核利润亏损584.4万元,比计划减亏253.6万元。

(四)现代服务业

1、恒锦置业:计划亏损15334万元,考核亏损13781万元,比计划减亏1553万元。账面亏损16688万元,其中:

(1)恒锦本部亏损15916万元;

(2)西库物流园盈利44万元;

(3)恒爱护理学校亏损9.4万元;

(4)大药房盈利109.2万元;

(5)锦辉新能源亏损91.3万元;

(6)皖煤大酒店亏损130.5万元(托管);

(7)连云港疗养院亏损61.7万元(托管);

(8)馨苑建筑公司亏损3.29万元(托管)。

2、恒悦酒店:计划亏损555万元,考核亏损455万元,比计划减亏100万元。

(五)房地产板块

恒馨房产:计划亏损1744万元,实际亏损2751万元,比计划增亏1007万元。

(六)电力板块

1、新源热电:实际发电量1.99亿度,比计划超发0.28亿度。考核盈利1331万元,比计划增盈607万元。

2、祁东矸石电厂:实际发电量1.54亿度,比计划超发0.04亿度。考核盈利924万元,比计划增盈634万元。

3、恒力电业:实际发电量0.79亿度,比计划超发0.02亿度。考核盈利815万元,比计划增盈825万元。

(七)其他生产经营单位

1、恒泰公司:原矿石产量66.6万吨,比计划减产1.7万吨;石膏粉产量12.64万吨,比计划减产0.96万吨。考核盈利1141万元,比计划增盈638万元。

2、皖煤矿业:计划盈利337万元,考核盈利1348万元,比计划增盈1011万元。

3、机械总厂:计划盈利752万元,考核盈利1153万元,比计划增盈401万元。

4、设备租赁:计划利润4248万元,考核利润7757万元,比计划增盈3510万元。

5、恒大公司:计划盈利147万元,考核盈利32万元,比计划减盈114.7万元。

6、财务公司:考核得分140.28分。期末融资余额171.61亿元(为集团本部和恒源煤电),比年初余额上升13.84亿元;计划盈利4150万元,账面利润5051万元,比计划增盈9001万元。

7、供应分公司:考核得分125.15分。储备资金期末余额6307万元,比计划超支306.7万元;代储物资6342万元,比计划增加342万元;经费计划569.4万元,实际发生388.9万元,节约180.6万元。

8、销售分公司:考核得分117.21分。计划货款回收率98%,实际100.5%,比计划上升2.5个百分点;计划回款结构现金占比30%,实际36.8%,比计划提高6.8个百分点;月度计划均价429.37元,实际638.77元,比计划上涨209.4元;省内商品煤计划库存量15万吨,实际库存7.7万吨,比计划下降7.3万吨。

 三、11月份主要预算指标考核情况

根据《皖北煤电集团公关于下达下半年生产经营目标指标的通知》皖北煤电经管【2017】133号文,下半年主要经营指标考核完成情况如下:

 (一)原煤产量

11月份原煤产量计划155.5万吨,实际产量139.25万吨,比计划减产16.25万吨,减产较度的单位有:恒源矿3.95万吨、任楼矿4.38万吨、钱营孜矿减10.95万吨。经考核,11月份各矿井应处罚650.1万元(奖励170.7万元,处罚820.8万元),其中:处罚领导班子65.01万元(奖励17.1万元,处罚82.1万元)。

二)化工产量

11月份化工产量计划11.06万吨,实际生产7.93万吨,比计划减产3.13万吨(其中:淮化减产2.34万吨,西北能化减产0.79万吨),处罚单位148.6万元,其中处罚领导班子14.86万元。

(三)四项经费

7-11月份,集团公司四项经费实际发生1840.1万元,比计划节约619.13万元,节约幅度25.18%。四项经费总体控制较好,部分经营单位存在月度出现超支现象,主要为费用结算不均衡所致,但累计发生额能够控制在预算内。


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